Казначейство. Учет денежных средств в 1С

Задача 13: Контроль денежных документов

Описание задачи

Какие оперативные отчеты по денежным документам есть в ERP? В связи с отложенным отражением операций на бухгалтерском регистре, оперативный контроль за движением денежных документов отсутствует. Кроме этого, нет аналитики по МОЛ по денежным документам.

Проектное решение

Для анализа остатков и движения денежных средств предусмотрен оперативный отчет:

  • Казначейство –>

  • Отчеты по казначейству –>

  • Планирование и контроль денежных средств –>

Ведомость по денежным средствам, использование которого дает возможность получить как общую, так и детализированную информацию об остатках и движениях денежных средств предприятия.

отмена строк в 1c.png

Использование данного отчета позволяет:

  • получить сводную информацию по остаткам и движениям денежных средств в разрезе различных параметров (место хранения ДС, тип ДС, статья ДДС, вид остатка оборота и др.);

  • получить информацию о том, сколько денежных средств на расчетных счетах, в кассах предприятия, в пути, у подотчетного лица, в денежных документах;

  • проанализировать движения денежных средств по хозяйственным операциям, подразделениям;

  • получить информацию о движениях денежных средств в разрезе статей ДДС.

Техническое задание на разработку

Для получения информации по денежным документам в разрезе МОЛ необходимо разработать новый внешний отчет «Движение денежных документов в разрезе МОЛ» на базе СКД по регистру накопления «ДенежныеДокументы» (в нем есть аналитика «Организация», «Подразделение», «МОЛ», «Денежный документ»).

Движение денежных документов в разрезе М

По умолчанию на форму отчета вывести отборы по периоду и измерениям «Организация», «Подразделение», «МОЛ», «Денежный документ».

Условия приобретения разработки

Проектное решение выполнено для релиза ERP 2.4.6.230. Также возможно выполнение других доработок, как связанных с данной задачей, так, и связанных с расширением функциональности типовых релизов ERP, в соответствии с требованиями.

В случае заинтересованности, пожалуйста, обращайтесь по телефону, указанному на сайте.